择景气度向上的行业和个股博弈结构性投资机会控制仓位
2019-08-08 16:15:02   来源:   评论:0 点击:

  在外围股市企稳叠加证金公司下调转融资费率,以及MSCI将如期把中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%的多重消息刺激下,今天A股市场走出了普涨反弹的局面。对于明天上证指数走势,我们认为2800-2821缺口将是此次...
 
 
 
  在外围股市企稳叠加证金公司下调转融资费率,以及MSCI将如期把中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%的多重消息刺激下,今天A股市场走出了普涨反弹的局面。对于明天上证指数走势,我们认为2800-2821缺口将是此次反弹的试金石。上周二,上证指数在利空刺激下,跳空向下打漏了前期横盘区间的下沿支撑。短期大盘需要充分回补2800-2821点的缺口,否则会形成继续看跌的岛形反转技术形态。当前的策略应该是控制仓位,择景气度向上的行业和个股博弈结构性投资机会。
 
 今日沪深股指全线高开,此后维持强势状态。全天来看,高开之后有所上攻,但整体幅度并不很大。上证指数最大上冲到2799.69点,未能有效攻击2800整数关口上方。相比之下,表现最好的是创业板指,科技股的活跃功不可没。从个股表现来看,上涨家数接近3000家,个股普涨再现,赚钱效应明显抬升。略有遗憾的是,今天指数反弹过程中没有出现成交量的有效放大,说明反弹的人气基础依然偏弱。
 
择景气度向上的行业和个股博弈结构性投资机会控制仓位
  军工、金融、科技全线爆发
 
  板块方面,军工股一马当先,银行、券商等金融股活跃,半导体、5G等科技方向紧随其后。
 
  军工股中表现最好的细分方向是造船。中船系出现久之洋和中船科技两家涨停股票,中国应急也有不俗表现。这个方向的主要受益逻辑是南北船合并的有效推进。技术层面,前期有持续的下跌,存在超跌反弹的预期。基本面角度,军工资产证券化考核临近,改革预期强烈;装备换代升级带来需求的提升。最近一段时间,军工属于基本面催化下的反复活跃方向。
 
  银行、券商等金融股的活跃对于今天的人气有所带动。消息层面,证金公司决定自8月8日起,整体下调转融资费率80BP,对于金融板块带来催化。今天银行板块出现了涨停个股,对于市场的人气带动明星。但券商板块高开低走,利好程度有所打折。
 
  科技股领涨的主要是半导体和5G方向。封测龙头长电科技涨停,PCB领域的沪电股份创出历史新高。5G方向的东方通信、东信和平双双涨停。半导体和5G属于核心科技。对于科技股要关注成长性好的细分方向,择行业龙头布局。
 
  2800-2821缺口是此次反弹的试金石
 

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